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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 822.00 | 6 719.00 | 3 103.00 | 9 822.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 831.00 | 80 173.00 | 50 659.00 | 130 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 534.00 | 4 797.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 984.00 | 87 425.00 | 603 559.00 | 690 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 986.00 | 87 425.00 | 845 561.00 | 932 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 46 038.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | 41 962.00 | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 274 487.00 | 207 805.00 | | 274 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 314.00 | 356 069.00 | | 291 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 873.00 | 190 825.00 | | 190 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 4 537.00 | | 22 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 012.00 | 71 719.00 | | 66 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 074.00 | 623 150.00 | | 571 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 561.00 | 830 954.00 | | 845 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 428.00 | 267 081.00 | | 345 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 284.00 | | | 686 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 909.00 | 32 517.00 | | 54 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | 2 456.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 30 061.00 | | 50 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 314.00 | 65 667.00 | 225 646.00 | 291 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VP Divers | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 074.00 | 345 428.00 | 225 646.00 | 571 074.00 |