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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 544.00 | 130 101.00 | 7 443.00 | 137 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 2 133.00 | 3 197.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 697.00 | 142 056.00 | 555 641.00 | 697 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 273 849.00 | | 273 849.00 | 273 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 838.00 | | 298 838.00 | 298 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 536.00 | 142 056.00 | 854 479.00 | 996 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 992.00 | 209 693.00 | | 277 992.00 |
DH Report à nouveau | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 694.00 | 68 299.00 | | 77 694.00 |
DL TOTAL (I) | 475 490.00 | 397 796.00 | | 475 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 523.00 | 159 054.00 | | 91 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 585.00 | 182 373.00 | | 181 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 18 699.00 | | 21 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 652.00 | 43 497.00 | | 84 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 989.00 | 403 624.00 | | 378 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 479.00 | 801 420.00 | | 854 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 559.00 | | 4 138.00 | 693 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 822.00 | | | 554 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 737.00 | | 4 138.00 | 138 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 681.00 | 7 375.00 | | 134 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 859.00 | 7 375.00 | | 124 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 585.00 | 181 585.00 | | 181 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 989.00 | 287 465.00 | | 378 989.00 |