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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 914.00 | 27 688.00 | 3 226.00 | 30 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 5 423.00 | 6 217.00 | 11 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 753.00 | 33 111.00 | 10 643.00 | 43 753.00 |
060 Stock marchandises | 37 280.00 | 18 640.00 | 18 640.00 | 37 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 888.00 | 2 499.00 | 224 389.00 | 226 888.00 |
072 Créances – Autres | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
084 Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 429.00 | 21 139.00 | 288 290.00 | 309 429.00 |
110 Total général Actif | 353 182.00 | 54 250.00 | 298 933.00 | 353 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 050.00 | | | 358 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 538.00 | | | 437 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
242 Autres charges externes. | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
252 Charges sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 028.00 | | | 398 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 640.00 | | | 18 640.00 |