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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 914.00 | 29 849.00 | 1 065.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 639.00 | 6 520.00 | 5 120.00 | 11 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 753.00 | 36 369.00 | 12 385.00 | 48 753.00 |
BT Marchandises | 156 575.00 | 18 640.00 | 137 935.00 | 156 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 041.00 | | 208 041.00 | 208 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 471.00 | 18 640.00 | 572 831.00 | 591 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 224.00 | 55 009.00 | 585 215.00 | 640 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | -136 263.00 | -157 633.00 | | -136 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 852.00 | 21 369.00 | | -88 852.00 |
DL TOTAL (I) | -155 135.00 | -66 283.00 | | -155 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 865.00 | 4 184.00 | | 23 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 664.00 | 103 000.00 | | 138 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 514.00 | 1 104.00 | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 431.00 | 218 928.00 | | 479 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | 25 121.00 | | 41 438.00 |
EA Autres dettes | 39 439.00 | 12 879.00 | | 39 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 350.00 | 365 216.00 | | 740 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 215.00 | 298 933.00 | | 585 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 411.00 | | 681 411.00 | 681 411.00 |
FG Production vendue services | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 894.00 | | 861 894.00 | 861 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20 006.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 20 006.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -18 141.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 753.00 | 439 403.00 | | 865 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 604.00 | 418 034.00 | | 954 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 852.00 | 21 369.00 | | -88 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 664.00 | 135 664.00 | | 138 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 431.00 | 479 431.00 | | 479 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 399.00 | 360 199.00 | 6 200.00 | 366 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 836.00 | 727 836.00 | | 727 836.00 |