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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 665.00 | | 576 665.00 | 576 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 665.00 | | 576 665.00 | 576 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 467.00 | | 631 467.00 | 631 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 434.00 | -12 589.00 | | -21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 142.00 | -8 845.00 | | -15 142.00 |
DK Provisions réglementées | 15 771.00 | 671.00 | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 67 195.00 | 67 237.00 | | 67 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 343 194.00 | 380 000.00 | | 343 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 114.00 | 196 986.00 | | 213 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 283.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 4 185.00 | | 6 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 177 570.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 272.00 | 771 022.00 | | 564 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 467.00 | 838 259.00 | | 631 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 2 520.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 514.00 | 3 191.00 | | 19 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 039.00 | -671.00 | | -17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 865.00 | 2 520.00 | | 42 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 007.00 | 11 365.00 | | 58 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 142.00 | -8 845.00 | | -15 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 671.00 | 15 100.00 | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 15 100.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 126.00 | 213 126.00 | | 213 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 214.00 | 68 568.00 | 218 399.00 | 343 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 272.00 | 289 626.00 | 218 399.00 | 564 272.00 |