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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 576 665.00 | 55 000.00 | 521 665.00 | 576 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 665.00 | 55 000.00 | 521 665.00 | 576 665.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | 20 000.00 | 1 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 556.00 | 20 000.00 | 7 556.00 | 27 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 221.00 | 75 000.00 | 529 221.00 | 604 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 665.00 | 55 000.00 | 521 665.00 | 576 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 738.00 | -82 023.00 | | -87 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 271.00 | -5 715.00 | | -12 271.00 |
DK Provisions réglementées | 58 460.00 | 45 860.00 | | 58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 46 451.00 | 46 122.00 | | 46 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 217.00 | 280 529.00 | | 278 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 541.00 | 278 313.00 | | 284 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 597.00 | 194 990.00 | | 183 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 398.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | 3 339.00 | | 9 873.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 933.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 770.00 | 477 973.00 | | 482 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 221.00 | 524 095.00 | | 529 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 866.00 | 14 996.00 | | 12 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | -14 996.00 | | -12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 752.00 | 87 341.00 | | 91 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 023.00 | 93 056.00 | | 104 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 271.00 | -5 715.00 | | -12 271.00 |