| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 9 087.00 | 560.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435.00 | 11 202.00 | 1 232.00 | 12 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 609.00 | 11 202.00 | 28 407.00 | 39 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | | | 331.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | | -5 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 6 610.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737.00 | 7 190.00 | | 10 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 759.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 12 765.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 670.00 | 21 315.00 | | 17 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 407.00 | 28 505.00 | | 28 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 670.00 | 21 315.00 | | 17 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 12 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 10 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 1 480.00 | 1 005.00 | 10 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | 1 480.00 | 1 005.00 | 9 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547.00 | 13 875.00 | 672.00 | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 4 612.00 | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | 2 684.00 | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 15 088.00 | 13 868.00 | | 15 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 102.00 | 13 441.00 | | 14 102.00 |
YT Sous‐traitance | 6 324.00 | 5 410.00 | | 6 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 658.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 5 270.00 | | 7 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 153.00 | 35 403.00 | | 38 153.00 |