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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 439.00 | 430.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 9 852.00 | 6 041.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434.00 | 19 291.00 | 7 143.00 | 26 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | 874.00 | 7 549.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 318.00 | 874.00 | 29 444.00 | 30 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 752.00 | 20 165.00 | 36 587.00 | 56 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | | 2 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | -4 223.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 10 366.00 | 5 087.00 | | 10 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 22 324.00 | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 2 640.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 11 743.00 | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 222.00 | 38 536.00 | | 26 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 587.00 | 43 623.00 | | 36 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 097.00 | 19 284.00 | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 26 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 3 213.00 | 1 536.00 | 17 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 3 213.00 | | 16 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | | 181.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | | 181.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | | 181.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753.00 | 3 628.00 | 3 125.00 | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 8 839.00 | 672.00 | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221.00 | 23 097.00 | 3 125.00 | 26 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 866.00 | 10 568.00 | | 10 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | 4 006.00 | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 21 016.00 | 19 573.00 | | 21 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 191.00 | 14 845.00 | | 15 191.00 |
YT Sous‐traitance | 5 621.00 | 6 170.00 | | 5 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 691.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | 11 259.00 | | 11 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 598.00 | 44 595.00 | | 44 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |