| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 138.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 294 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 314 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 291.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 788.00 | 205.00 | | -6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | -6 992.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 296 381.00 | 293 012.00 | | 296 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 720.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965.00 | 7 533.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 910.00 | 8 253.00 | | 31 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 291.00 | 301 265.00 | | 328 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 588.00 | 880.00 | | 33 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 220.00 | 7 872.00 | | 30 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369.00 | -6 992.00 | | 3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 286.00 | | 32 077.00 | 294 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 294 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 319 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 286.00 | | 7 300.00 | 294 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 186.00 | | 294 186.00 | 294 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 630.00 | 12 443.00 | 294 186.00 | 306 630.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |