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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 294 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 661.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 064.00 | -3 419.00 | | 12 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 891.00 | 15 483.00 | | 18 891.00 |
DL TOTAL (I) | 330 754.00 | 311 864.00 | | 330 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771.00 | 10 000.00 | | 7 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 28 962.00 | | 9 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 3 252.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 10 577.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 906.00 | 53 690.00 | | 23 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 661.00 | 365 554.00 | | 354 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 608.00 | 45 019.00 | | 18 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 695.00 | 67 813.00 | | 69 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 804.00 | 52 331.00 | | 50 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 891.00 | 15 483.00 | | 18 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 288.00 | | 3 177.00 | 356 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | | 3 177.00 | 62 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747.00 | 12 794.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | 12 794.00 | | 9 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 186.00 | | 294 186.00 | 294 186.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 771.00 | 2 473.00 | 5 298.00 | 7 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 761.00 | 15 575.00 | 294 186.00 | 309 761.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 906.00 | 18 608.00 | 5 298.00 | 23 906.00 |