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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 69 358.00 | 6 936.00 | 62 422.00 | 69 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 17 630.00 | 2 731.00 | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 6 719.00 | 9 094.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 904.00 | 33 827.00 | 76 076.00 | 109 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 790.00 | 33 827.00 | 106 963.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
FG Production vendue services | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 359.00 | | 3 545.00 | 106 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 629.00 | | 3 545.00 | 32 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 308.00 | 9 519.00 | | 24 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | 2 583.00 | | 21 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 169.00 | 12 783.00 | 4 386.00 | 17 169.00 |
VI Groupe et associés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 917.00 | 7 087.00 | 1 829.00 | 8 917.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 906.00 | 51 520.00 | 4 386.00 | 55 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ZE Dividendes | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 011.00 | | | 23 011.00 |