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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 69 358.00 | 13 872.00 | 55 486.00 | 69 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 728.00 | 18 079.00 | 3 649.00 | 21 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 8 491.00 | 7 321.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 270.00 | 42 984.00 | 68 285.00 | 111 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 882.00 | 42 984.00 | 105 898.00 | 148 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
FG Production vendue services | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 904.00 | | 1 366.00 | 109 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | | 1 366.00 | 36 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 9 157.00 | | 33 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 2 221.00 | | 24 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570.00 | 2 740.00 | 1 829.00 | 4 570.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 660.00 | | | 20 660.00 |