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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 9 403.00 | 9 098.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 884.00 | 9 403.00 | 141 481.00 | 150 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
110 Total général Actif | 214 480.00 | 9 403.00 | 205 077.00 | 214 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | -825.00 | | | -825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |