| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 9 639.00 | 9 831.00 | 19 470.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 854.00 | 9 639.00 | 142 215.00 | 151 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
110 Total général Actif | 225 752.00 | 9 639.00 | 216 113.00 | 225 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
AH Fonds commercial | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 6 793.00 | 8 550.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 943.00 | 547.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 226.00 | 410.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 854.00 | 9 962.00 | 141 891.00 | 151 854.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 068.00 | 9 962.00 | 211 106.00 | 221 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 323.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 323.00 | | 9 639.00 |
| |
| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VI Groupe et associés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
| |
| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 471.00 | | | 25 471.00 |