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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 9 148.00 | 2 002.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 100.00 | 12 598.00 | 44 502.00 | 57 100.00 |
BT Marchandises | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CF Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 359.00 | 12 598.00 | 104 761.00 | 117 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 783.00 | 28 284.00 | | 48 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | 20 999.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 67 420.00 | 54 783.00 | | 67 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 079.00 | 22 798.00 | | 12 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 198.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 14 420.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | 14 298.00 | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 341.00 | 51 714.00 | | 37 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 761.00 | 106 497.00 | | 104 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 395.00 | 39 646.00 | | 36 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 787.00 | | 253 787.00 | 253 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 787.00 | | 253 787.00 | 253 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 48.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 48.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 468.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 560.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -512.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 3 565.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 391.00 | 256 612.00 | | 256 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 254.00 | 235 613.00 | | 243 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | 20 999.00 | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 57 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 023.00 | 775.00 | 200.00 | 12 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 775.00 | 200.00 | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 079.00 | 11 133.00 | 946.00 | 12 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 341.00 | 36 395.00 | 946.00 | 37 341.00 |