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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 3 800.00 | 2 296.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 9 923.00 | 1 227.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 746.00 | 13 723.00 | 46 023.00 | 59 746.00 |
BT Marchandises | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 029.00 | 13 723.00 | 100 306.00 | 114 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 420.00 | 48 783.00 | | 61 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 13 137.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 69 631.00 | 67 420.00 | | 69 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 12 079.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 3 055.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 8 660.00 | | 17 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 13 547.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 675.00 | 37 341.00 | | 30 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 306.00 | 104 761.00 | | 100 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 675.00 | 36 395.00 | | 30 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 115.00 | | 249 115.00 | 249 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 115.00 | | 249 115.00 | 249 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 160.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 160.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 223.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 223.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -63.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 2 101.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 303.00 | 256 391.00 | | 249 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 592.00 | 243 254.00 | | 246 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | 13 137.00 | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 100.00 | | 2 646.00 | 57 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | 2 646.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 1 125.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 1 125.00 | | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |