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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 10 010.00 | 5 480.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 27 766.00 | 25 134.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 439.00 | 37 776.00 | 45 663.00 | 83 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 072.00 | 37 776.00 | 162 296.00 | 200 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 40 343.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 111.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | 29 000.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 85 246.00 | 70 554.00 | | 85 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 844.00 | 7 692.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 29 578.00 | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 49 245.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 283.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 050.00 | 86 799.00 | | 77 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 296.00 | 157 353.00 | | 162 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 034.00 | 83 949.00 | | 64 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 907.00 | | 39 549.00 | 48 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 83 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 68 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 856.00 | | 24 550.00 | 48 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 14 999.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | 12 242.00 | 5 017.00 | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 12 242.00 | 5 017.00 | 30 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 844.00 | 7 828.00 | 13 016.00 | 20 844.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050.00 | 64 034.00 | 13 016.00 | 77 050.00 |