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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 490.00 | 13 680.00 | 1 810.00 | 15 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 36 945.00 | 15 955.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 620.00 | 50 625.00 | 32 995.00 | 83 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 507.00 | 50 625.00 | 133 882.00 | 184 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 51 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | 702.00 | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 965.00 | 32 444.00 | | 35 965.00 |
DL TOTAL (I) | 63 211.00 | 85 246.00 | | 63 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | 20 844.00 | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 38 763.00 | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 655.00 | 17 072.00 | | 15 655.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 371.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 671.00 | 77 050.00 | | 70 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 882.00 | 162 296.00 | | 133 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | 64 034.00 | | 62 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 439.00 | | 181.00 | 83 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | 181.00 | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 776.00 | 12 849.00 | | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 776.00 | 12 849.00 | | 37 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 045.00 | 5 024.00 | 8 021.00 | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 672.00 | 62 651.00 | 8 021.00 | 70 672.00 |