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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 173.00 | 2 926.00 | 247.00 | 3 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 11 544.00 | 4 539.00 | 16 083.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 991.00 | 14 471.00 | 121 520.00 | 135 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
110 Total général Actif | 153 810.00 | 14 471.00 | 139 339.00 | 153 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 494.00 | 112 291.00 | | 121 494.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 5 709.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 994.00 | 118 000.00 | | 122 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 600.00 | 14 693.00 | | 13 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 289.00 | 1 674.00 | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 27 231.00 | 29 936.00 | | 27 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 3 668.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 207.00 | 34 510.00 | | 19 207.00 |
252 Charges sociales | 13 817.00 | 10 697.00 | | 13 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | 3 553.00 | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 149.00 | 98 993.00 | | 83 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 845.00 | 19 007.00 | | 39 845.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 2 214.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 528.00 | 878.00 | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 976.00 | 15 915.00 | | 36 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |