| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 16 305.00 | 2 081.00 | 18 386.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 293.00 | 19 478.00 | 118 815.00 | 138 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
110 Total général Actif | 150 909.00 | 19 478.00 | 131 431.00 | 150 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
230 Autres produits | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 626.00 | | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
252 Charges sociales | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |