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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086.00 | 10 195.00 | 13 891.00 | 24 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 186.00 | 163 067.00 | 110 120.00 | 273 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 773.00 | 175 370.00 | 137 404.00 | 312 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 795.00 | 7 127.00 | 435 668.00 | 442 795.00 |
BZ Autres créances | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CF Disponibilités | 254 752.00 | | 254 752.00 | 254 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 533.00 | 7 127.00 | 922 405.00 | 929 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 306.00 | 182 497.00 | 1 059 809.00 | 1 242 306.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 582.00 | 254 512.00 | | 350 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 880.00 | 96 070.00 | | 80 880.00 |
DL TOTAL (I) | 486 462.00 | 405 582.00 | | 486 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 371.00 | 54 859.00 | | 64 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 938.00 | 147 351.00 | | 275 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 572.00 | 179 679.00 | | 224 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 47 142.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 040.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | 55 818.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 346.00 | 485 889.00 | | 573 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 809.00 | 891 471.00 | | 1 059 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 096.00 | 457 715.00 | | 543 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
FD Production vendue biens | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 2 431 697.00 | | 2 431 697.00 | 2 431 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 694.00 | | 2 452 694.00 | 2 452 694.00 |
FM Production stockée | | | 94 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 683.00 | 10 536.00 | | 7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 099.00 | -18 806.00 | | -25 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 284.00 | 2 226 162.00 | | 2 568 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 403.00 | 2 130 092.00 | | 2 487 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 880.00 | 96 070.00 | | 80 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 642.00 | | 130 835.00 | 237 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 703.00 | 312 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 731.00 | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 777.00 | 303 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 3 731.00 | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 640.00 | | 126 064.00 | 229 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | 1 040.00 | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 782.00 | 66 023.00 | 3 435.00 | 112 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 674.00 | 66 023.00 | 3 435.00 | 110 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 2 277.00 | 832.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 2 277.00 | 832.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 2 277.00 | 832.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 938.00 | 275 938.00 | | 275 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 434 522.00 | 434 522.00 | | 434 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 371.00 | 34 121.00 | 30 250.00 | 64 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VP Divers | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 240.00 | 565 482.00 | 758.00 | 566 240.00 |
VW T.V.A. | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 346.00 | 543 096.00 | 30 250.00 | 573 346.00 |