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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 126.00 | 18 795.00 | 14 331.00 | 33 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 802.00 | 223 068.00 | 221 734.00 | 444 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 712.00 | 243 117.00 | 236 595.00 | 479 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BN En cours de production de biens | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 816.00 | 13 594.00 | 585 222.00 | 598 816.00 |
BZ Autres créances | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CF Disponibilités | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 231.00 | 13 594.00 | 971 637.00 | 985 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 942.00 | 256 711.00 | 1 208 232.00 | 1 464 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 462.00 | 350 582.00 | | 431 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 944.00 | 80 880.00 | | -94 944.00 |
DL TOTAL (I) | 391 518.00 | 486 462.00 | | 391 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 005.00 | 64 371.00 | | 163 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 064.00 | 275 938.00 | | 321 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 350.00 | 224 572.00 | | 257 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | 990.00 | | 9 803.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | 1 737.00 | | 15 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 713.00 | 573 346.00 | | 816 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 232.00 | 1 059 809.00 | | 1 208 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 371.00 | 543 096.00 | | 698 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 773.00 | | 250 031.00 | 312 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 404.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 093.00 | 479 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 835.00 | 477 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 928.00 | | 249 835.00 | 303 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | 196.00 | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 370.00 | 71 695.00 | 3 948.00 | 175 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 854.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 262.00 | 71 695.00 | 3 094.00 | 173 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | 6 466.00 | | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 6 466.00 | | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 6 466.00 | | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 064.00 | 321 064.00 | | 321 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 583 081.00 | 583 081.00 | | 583 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 005.00 | 44 663.00 | 118 342.00 | 163 005.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 309.00 | 708 779.00 | 530.00 | 709 309.00 |
VW T.V.A. | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 713.00 | 698 371.00 | 118 342.00 | 816 713.00 |