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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 268.00 | 160 000.00 | 200 268.00 | 360 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 407.00 | 160 000.00 | 202 407.00 | 362 407.00 |
CU Autres participations | 360 268.00 | 160 000.00 | 200 268.00 | 360 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 664.00 | 145 382.00 | | 63 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | -81 717.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 85 893.00 | 74 664.00 | | 85 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 730.00 | 120 561.00 | | 97 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 12 141.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643.00 | 2 821.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 514.00 | 135 673.00 | | 116 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 407.00 | 210 338.00 | | 202 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 453.00 | 48 504.00 | | 64 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 265.00 | 12 996.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 3 864.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 3 864.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -3 864.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 3 226.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 624.00 | 67 204.00 | | 33 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396.00 | 148 922.00 | | 22 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | -81 717.00 | | 11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 264.00 | | 4.00 | 360 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 264.00 | | 4.00 | 360 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 576.00 | 45 515.00 | 52 061.00 | 97 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 514.00 | 64 453.00 | 52 061.00 | 116 514.00 |