| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 277.00 | | 360 277.00 | 360 277.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
CU Autres participations | 360 277.00 | | 360 277.00 | 360 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 311.00 | 74 893.00 | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 508.00 | -11 582.00 | | 183 508.00 |
DL TOTAL (I) | 257 819.00 | 74 311.00 | | 257 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 469.00 | 73 747.00 | | 47 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 323.00 | 30 053.00 | | 50 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | 22 248.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 879.00 | 126 048.00 | | 102 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 698.00 | 200 359.00 | | 360 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 856.00 | 87 636.00 | | 88 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 665.00 | 9 584.00 | | 9 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 005.00 | 33 605.00 | | 240 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 497.00 | 45 187.00 | | 56 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 508.00 | -11 582.00 | | 183 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 272.00 | | 5.00 | 360 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 272.00 | | 5.00 | 360 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 469.00 | 33 446.00 | 14 023.00 | 47 469.00 |
VI Groupe et associés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 879.00 | 88 856.00 | 14 023.00 | 102 879.00 |