| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 2 781.00 | 2 379.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 9 946.00 | 1 252.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 183.00 | 91 154.00 | 151 029.00 | 242 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 541.00 | 103 881.00 | 371 661.00 | 475 541.00 |
BT Marchandises | 3 853 169.00 | 20 153.00 | 3 833 016.00 | 3 853 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BZ Autres créances | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 791.00 | | 322 791.00 | 322 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 874.00 | 20 153.00 | 4 347 721.00 | 4 367 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 416.00 | 124 034.00 | 4 719 382.00 | 4 843 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 056.00 | 449 637.00 | | 552 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 965.00 | 102 419.00 | | 97 965.00 |
DL TOTAL (I) | 760 021.00 | 662 056.00 | | 760 021.00 |
DP Provisions pour risques | 8 584.00 | 8 236.00 | | 8 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 584.00 | 8 236.00 | | 8 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 243.00 | 3 107 407.00 | | 3 639 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 4 967.00 | | 4 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 740.00 | 27 453.00 | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 116 091.00 | | 101 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 815.00 | 288 524.00 | | 172 815.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 228.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 777.00 | 3 544 671.00 | | 3 950 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 382.00 | 4 214 963.00 | | 4 719 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 155.00 | 3 351 715.00 | | 3 724 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 373 741.00 | 2 891 109.00 | | 3 373 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 528.00 | 18 274.00 | | 465 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 475 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 253 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 368.00 | 18 274.00 | | 243 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 320.00 | 40 321.00 | 8 260.00 | 73 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 720.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 260.00 | 38 601.00 | 8 260.00 | 72 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 236.00 | 348.00 | | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 348.00 | | 8 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 373 741.00 | 3 373 741.00 | | 3 373 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 502.00 | 69 620.00 | 188 115.00 | 265 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VP Divers | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 791.00 | 322 791.00 | | 322 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 563.00 | 507 563.00 | 2 000.00 | 509 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 037.00 | 3 724 155.00 | 188 115.00 | 3 920 037.00 |