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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 501.00 | 659.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 10 919.00 | 279.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 522.00 | 102 130.00 | 107 392.00 | 209 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 880.00 | 117 550.00 | 325 330.00 | 442 880.00 |
BT Marchandises | 4 237 438.00 | 4 550.00 | 4 232 888.00 | 4 237 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BZ Autres créances | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 560.00 | 4 550.00 | 4 461 010.00 | 4 465 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 440.00 | 122 100.00 | 4 786 341.00 | 4 908 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 021.00 | 552 056.00 | | 570 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 338.00 | 97 965.00 | | -32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 627 684.00 | 760 021.00 | | 627 684.00 |
DP Provisions pour risques | 8 946.00 | 8 584.00 | | 8 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 946.00 | 8 584.00 | | 8 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 685.00 | 3 639 243.00 | | 3 800 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382.00 | 4 648.00 | | 16 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 230.00 | 30 740.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 875.00 | 101 522.00 | | 164 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 540.00 | 172 815.00 | | 149 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 149 711.00 | 3 950 777.00 | | 4 149 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 341.00 | 4 719 382.00 | | 4 786 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 725.00 | 3 724 155.00 | | 4 001 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 604 803.00 | 3 373 741.00 | | 3 604 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 541.00 | | 7 339.00 | 475 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 442 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 220 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 381.00 | | 7 339.00 | 253 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 881.00 | 32 158.00 | 18 489.00 | 103 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 720.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 100.00 | 30 438.00 | 18 489.00 | 101 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 584.00 | 362.00 | | 8 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 584.00 | 362.00 | | 8 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604 803.00 | 3 604 803.00 | | 3 604 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 882.00 | 66 125.00 | 129 757.00 | 195 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 540.00 | 180 540.00 | | 180 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 429.00 | 227 429.00 | 2 000.00 | 229 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 481.00 | 4 001 725.00 | 129 757.00 | 4 131 481.00 |