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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 319.00 | 635.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 562.00 | 37 760.00 | 66 802.00 | 104 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 478.00 | 38 079.00 | 92 398.00 | 130 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 032.00 | 38 079.00 | 96 952.00 | 135 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
DL TOTAL (I) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 916.00 | | 181 916.00 | 181 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 916.00 | | 181 916.00 | 181 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 742.00 | | | 191 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 625.00 | 13 453.00 | | 24 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 625.00 | 13 453.00 | | 24 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 881.00 | 14 395.00 | 38 485.00 | 52 881.00 |
VI Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 287.00 | 4 326.00 | 2 961.00 | 7 287.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 049.00 | 63 563.00 | 38 485.00 | 102 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 147.00 | | | 30 147.00 |