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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 637.00 | 317.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 506.00 | 51 200.00 | 60 305.00 | 111 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 421.00 | 51 837.00 | 85 583.00 | 137 421.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 238.00 | 51 837.00 | 89 400.00 | 141 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 347.00 | | | -13 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 478.00 | | 6 943.00 | 130 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 517.00 | | 6 943.00 | 105 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 079.00 | 13 758.00 | | 38 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 13 758.00 | | 38 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 393.00 | 14 744.00 | 23 648.00 | 38 393.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672.00 | 1 711.00 | 2 961.00 | 4 672.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 895.00 | 56 246.00 | 23 648.00 | 79 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -455.00 | | | -455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ST Autres comptes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 427.00 | | | 15 427.00 |