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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 410.00 | 1 470.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 929.00 | 18 497.00 | 17 432.00 | 35 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 293.00 | 18 907.00 | 23 386.00 | 42 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 377.00 | | 353 377.00 | 353 377.00 |
BZ Autres créances | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CF Disponibilités | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 051.00 | | 694 051.00 | 694 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 344.00 | 18 907.00 | 717 436.00 | 736 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 597.00 | 130 099.00 | | 288 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 971.00 | 158 498.00 | | 166 971.00 |
DL TOTAL (I) | 466 568.00 | 299 597.00 | | 466 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | 3 586.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 956.00 | 93 466.00 | | 172 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 602.00 | 72 190.00 | | 70 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 868.00 | 169 242.00 | | 250 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 436.00 | 468 839.00 | | 717 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 632.00 | | 10 661.00 | 31 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | | 7 277.00 | 30 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 384.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 379.00 | 7 529.00 | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 7 529.00 | | 11 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 353 377.00 | 353 377.00 | | 353 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 397.00 | 406 913.00 | 4 484.00 | 411 397.00 |
VW T.V.A. | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 868.00 | 250 868.00 | | 250 868.00 |