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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 201.00 | 2 521.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 22 198.00 | 15 026.00 | 37 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 306.00 | 22 399.00 | 20 907.00 | 43 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 585 085.00 | | 585 085.00 | 585 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 138.00 | | 783 138.00 | 783 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 443.00 | 22 399.00 | 804 044.00 | 826 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 568.00 | 288 597.00 | | 455 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 727.00 | 166 971.00 | | 227 727.00 |
DL TOTAL (I) | 694 295.00 | 466 568.00 | | 694 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | 7 310.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 172 956.00 | | 44 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | 70 602.00 | | 53 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 750.00 | 250 868.00 | | 109 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 044.00 | 717 436.00 | | 804 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 293.00 | | 12 410.00 | 42 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 43 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 274.00 | 39 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 809.00 | | 12 410.00 | 37 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 13 766.00 | 10 274.00 | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 13 766.00 | 10 274.00 | 18 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VB T. V. A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 413.00 | 198 053.00 | 3 360.00 | 201 413.00 |
VW T.V.A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |