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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 803.00 | 2 970.00 | 832.00 | 3 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 360.00 | 3 150.00 | 7 209.00 | 10 360.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 603.00 | 6 121.00 | 15 482.00 | 21 603.00 |
060 Stock marchandises | 24 551.00 | 4 910.00 | 19 640.00 | 24 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 751.00 | 4 910.00 | 59 840.00 | 64 751.00 |
110 Total général Actif | 86 354.00 | 11 031.00 | 75 322.00 | 86 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 178.00 | 286 980.00 | | 314 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 838.00 | 2 143.00 | | 1 838.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 913.00 | 289 123.00 | | 318 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 551.00 | | | -24 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 1 623.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 146 296.00 | 128 605.00 | | 146 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 889.00 | 1 438.00 | | 12 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 525.00 | 123 113.00 | | 116 525.00 |
252 Charges sociales | 35 300.00 | 24 820.00 | | 35 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | 4 478.00 | | 2 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 212.00 | 284 078.00 | | 311 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 700.00 | 5 045.00 | | 7 700.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 117.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 351.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 990.00 | 1 412.00 | | 11 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 3 824.00 | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |