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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 803.00 | 3 631.00 | 172.00 | 3 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 142.00 | 4 491.00 | 6 651.00 | 11 142.00 |
040 Immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 585.00 | 8 122.00 | 16 463.00 | 24 585.00 |
060 Stock marchandises | 18 200.00 | 1 910.00 | 16 289.00 | 18 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 499.00 | 1 910.00 | 51 589.00 | 53 499.00 |
110 Total général Actif | 78 085.00 | 10 032.00 | 68 052.00 | 78 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 792.00 | 314 178.00 | | 359 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 014.00 | 1 838.00 | | 2 014.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | 2 896.00 | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 707.00 | 318 913.00 | | 368 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436.00 | 4 966.00 | | 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 351.00 | -24 551.00 | | 6 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 165 860.00 | 146 296.00 | | 165 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 516.00 | 12 889.00 | | 9 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 478.00 | 116 525.00 | | 133 478.00 |
252 Charges sociales | 50 928.00 | 35 300.00 | | 50 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 029.00 | | 2 000.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 910.00 | | |
262 Autres charges | 731.00 | 12 705.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 303.00 | 311 212.00 | | 369 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -596.00 | 7 700.00 | | -596.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 699.00 | 5 690.00 | | 12 699.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 1 352.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 905.00 | 11 990.00 | | 7 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 934.00 | 51.00 | | 2 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |