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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 102.00 | | 131 102.00 | 131 102.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 678.00 | | | -22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 397.00 | | | -15 397.00 |
DL TOTAL (I) | -28 076.00 | | | -28 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
ED (V) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 397.00 | | | -15 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UG ‐ Financières | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VI Groupe et associés | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 527.00 | 75 385.00 | 142.00 | 75 527.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
ST Autres comptes | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |