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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BT Marchandises | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 255.00 | | 854 255.00 | 854 255.00 |
BZ Autres créances | 1 205 954.00 | | 1 205 954.00 | 1 205 954.00 |
CF Disponibilités | 694 835.00 | | 694 835.00 | 694 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 210.00 | 287 446.00 | 2 812 764.00 | 3 100 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 969.00 | 287 446.00 | 2 848 523.00 | 3 135 969.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 588.00 | 6 462.00 | | 84 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 356.00 | 79 127.00 | | 888 356.00 |
DL TOTAL (I) | 983 944.00 | 95 589.00 | | 983 944.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | 99 785.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 99 785.00 | | 27 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 826.00 | 5 682 761.00 | | 1 145 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 071.00 | 2 383.00 | | 666 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 897.00 | 5 698 755.00 | | 1 811 897.00 |
ED (V) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 523.00 | 5 894 129.00 | | 2 848 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 897.00 | | | 1 811 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152.00 | | 7.00 | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | 7.00 | 8 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 785.00 | 27 600.00 | 99 785.00 | 99 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 785.00 | 27 600.00 | 99 785.00 | 99 785.00 |
UG ‐ Financières | | 27 600.00 | 99 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 826.00 | 1 145 826.00 | | 1 145 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 071.00 | 666 071.00 | | 666 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 854 255.00 | 854 255.00 | | 854 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 954.00 | 1 205 954.00 | | 1 205 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 079.00 | 2 117 929.00 | 149.00 | 2 118 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 897.00 | 1 811 897.00 | | 1 811 897.00 |