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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 093.00 | | 2 580 093.00 | 2 580 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
BZ Autres créances | 278 260.00 | | 278 260.00 | 278 260.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 743.00 | | 553 743.00 | 553 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 836.00 | | 3 133 836.00 | 3 133 836.00 |
CU Autres participations | 2 580 093.00 | | 2 580 093.00 | 2 580 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 735.00 | | | -24 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 554.00 | -24 735.00 | | 78 554.00 |
DL TOTAL (I) | 153 819.00 | 75 264.00 | | 153 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 781.00 | 1 800 063.00 | | 1 465 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 733.00 | 455 825.00 | | 1 363 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 14 631.00 | | 106 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 017.00 | 2 270 519.00 | | 2 980 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 836.00 | 2 345 784.00 | | 3 133 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 241.00 | 741 079.00 | | 1 789 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 033.00 | | 266 033.00 | 266 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 033.00 | | 266 033.00 | 266 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 008.00 | | | -73 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 396.00 | 443.00 | | 272 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 842.00 | 25 178.00 | | 193 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 554.00 | -24 735.00 | | 78 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 200.00 | | 348 893.00 | 2 231 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 200.00 | | 348 893.00 | 2 231 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 270 640.00 | | | 270 640.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VC Groupe et associés | 252 084.00 | | | 252 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 454.00 | 254 679.00 | 1 036 603.00 | 1 445 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 733.00 | 1 363 733.00 | | 1 363 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 595.00 | | | 355 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 900.00 | 548 900.00 | | 548 900.00 |
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 017.00 | 1 789 241.00 | 1 036 603.00 | 2 980 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 617.00 | 24 275.00 | | 20 617.00 |
ST Autres comptes | 134 042.00 | 193.00 | | 134 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 189.00 | 4 858.00 | | 29 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 660.00 | 24 468.00 | | 154 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |