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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 971.00 | | 2 800 971.00 | 2 800 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 570.00 | | 643 570.00 | 643 570.00 |
BZ Autres créances | 2 986 594.00 | | 2 986 594.00 | 2 986 594.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 685.00 | | 3 635 685.00 | 3 635 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 656.00 | | 6 436 656.00 | 6 436 656.00 |
CU Autres participations | 2 800 971.00 | | 2 800 971.00 | 2 800 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 176.00 | 666 370.00 | | 735 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 529.00 | 68 806.00 | | 48 529.00 |
DK Provisions réglementées | 72 080.00 | 54 060.00 | | 72 080.00 |
DL TOTAL (I) | 965 785.00 | 899 236.00 | | 965 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 947.00 | 1 112 753.00 | | 832 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475 337.00 | 4 033 697.00 | | 4 475 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 54 940.00 | | 94 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | 15 726.00 | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 84 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 871.00 | 5 301 117.00 | | 5 470 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 656.00 | 6 200 353.00 | | 6 436 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 020.00 | -18 020.00 | | -18 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 569.00 | 273 514.00 | | 301 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 040.00 | 204 707.00 | | 253 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 529.00 | 68 806.00 | | 48 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 971.00 | | | 2 800 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 971.00 | | | 2 800 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 060.00 | 18 020.00 | 72 080.00 | 54 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 060.00 | 18 020.00 | 72 080.00 | 54 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 570.00 | 643 570.00 | | 643 570.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 920.00 | 2 694 920.00 | | 2 694 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 625.00 | 315 205.00 | 494 420.00 | 809 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 475 337.00 | 4 475 337.00 | | 4 475 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 681.00 | 279 681.00 | | 279 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 278.00 | 3 630 278.00 | | 3 630 278.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 871.00 | 4 976 451.00 | 494 420.00 | 5 470 871.00 |