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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 229.00 | 188.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 2 920.00 | 7 569.00 | 10 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 007.00 | 3 149.00 | 15 859.00 | 19 007.00 |
060 Stock marchandises | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
110 Total général Actif | 55 589.00 | 3 149.00 | 52 440.00 | 55 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 629.00 | 111 747.00 | | 124 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804.00 | 233.00 | | 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 756.00 | 1 800.00 | | 2 756.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 198.00 | 113 780.00 | | 128 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 039.00 | 69 840.00 | | 42 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 226.00 | -20 903.00 | | -5 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | 1 086.00 | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 37 214.00 | 32 901.00 | | 37 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 2 733.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 417.00 | 22 940.00 | | 29 417.00 |
252 Charges sociales | 9 425.00 | 3 248.00 | | 9 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 1 448.00 | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 285.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 256.00 | 113 578.00 | | 119 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 942.00 | 203.00 | | 8 942.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 449.00 | 300.00 | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 713.00 | -97.00 | | 6 713.00 |