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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 368.00 | 49.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 4 557.00 | 5 932.00 | 10 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 007.00 | 4 925.00 | 14 082.00 | 19 007.00 |
060 Stock marchandises | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
110 Total général Actif | 63 186.00 | 4 925.00 | 58 261.00 | 63 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 391.00 | 124 629.00 | | 126 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 744.00 | 804.00 | | 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 756.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 143.00 | 128 198.00 | | 128 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 104.00 | 42 039.00 | | 62 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 452.00 | -5 226.00 | | -10 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 175.00 | 1 245.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 32 593.00 | 37 214.00 | | 32 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 3 395.00 | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 751.00 | 29 417.00 | | 26 751.00 |
252 Charges sociales | 9 287.00 | 9 425.00 | | 9 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | 1 730.00 | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 18.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 599.00 | 119 256.00 | | 126 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | 8 942.00 | | 1 544.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 227.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 1 449.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 007.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | 6 713.00 | | 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 725.00 | | | 10 725.00 |