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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 604 180.00 | | 1 604 180.00 | 1 604 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 281.00 | | 1 827 281.00 | 1 827 281.00 |
BZ Autres créances | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 193.00 | | 153 193.00 | 153 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 424.00 | | 2 015 424.00 | 2 015 424.00 |
CU Autres participations | 223 101.00 | | 223 101.00 | 223 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 861.00 | -25 951.00 | | 227 861.00 |
DK Provisions réglementées | 13 371.00 | 5 500.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 315 281.00 | 79 549.00 | | 315 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 912.00 | 1 764 053.00 | | 1 520 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 750.00 | 202 049.00 | | 171 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 6 803.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 5 675.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 143.00 | 1 978 581.00 | | 1 700 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 424.00 | 2 058 131.00 | | 2 015 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 872.00 | | | 435 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 870.00 | 5 500.00 | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 5 630.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | 5 079.00 | | -8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 414.00 | | | -16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 256.00 | 57 310.00 | | 264 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 395.00 | 83 261.00 | | 36 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 861.00 | -25 951.00 | | 227 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 280.00 | | 1.00 | 1 827 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 180.00 | | | 1 604 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 100.00 | | 1.00 | 223 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | 7 870.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 7 870.00 | | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 529.00 | 244 259.00 | 1 005 575.00 | 1 508 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VI Groupe et associés | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 143.00 | 435 872.00 | 1 005 575.00 | 1 700 143.00 |