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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 604 180.00 | | 1 604 180.00 | 1 604 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 282.00 | | 1 827 282.00 | 1 827 282.00 |
BZ Autres créances | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
CF Disponibilités | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 951.00 | | 1 997 951.00 | 1 997 951.00 |
CU Autres participations | 223 102.00 | | 223 102.00 | 223 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
DH Report à nouveau | | -25 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 318.00 | 227 861.00 | | 244 318.00 |
DK Provisions réglementées | 21 242.00 | 13 371.00 | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 567 470.00 | 315 281.00 | | 567 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 648.00 | 1 520 912.00 | | 1 274 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 793.00 | 171 750.00 | | 153 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 100.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 481.00 | 1 700 143.00 | | 1 430 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 951.00 | 2 015 424.00 | | 1 997 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 290.00 | 435 872.00 | | 413 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 870.00 | 8 905.00 | | 7 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | -8 905.00 | | -7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 158.00 | -16 414.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 604.00 | 264 256.00 | | 289 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 285.00 | 36 395.00 | | 45 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 318.00 | 227 861.00 | | 244 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 281.00 | | 1.00 | 1 827 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 180.00 | | | 1 604 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 101.00 | | 1.00 | 223 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 371.00 | 7 870.00 | | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 7 870.00 | | 13 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 270.00 | 247 080.00 | 1 017 190.00 | 1 264 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VI Groupe et associés | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 259.00 | | | 244 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 481.00 | 413 290.00 | 1 017 190.00 | 1 430 481.00 |