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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 188.00 | | 397 188.00 | 397 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 110.00 | 2 704.00 | 19 405.00 | 22 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 382.00 | 10 622.00 | 72 760.00 | 83 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 680.00 | 13 327.00 | 489 353.00 | 502 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 292 249.00 | | 292 249.00 | 292 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 192.00 | 13 327.00 | 890 865.00 | 904 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
DL TOTAL (I) | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 655.00 | | | 393 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 367.00 | | | 678 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 865.00 | | | 890 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 990.00 | | | 347 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 655.00 | 63 980.00 | 262 415.00 | 393 655.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VW T.V.A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 665.00 | 347 990.00 | 262 415.00 | 677 665.00 |