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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 188.00 | | 397 188.00 | 397 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 110.00 | 5 647.00 | 16 463.00 | 22 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 382.00 | 21 548.00 | 61 835.00 | 83 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 681.00 | 27 195.00 | 475 486.00 | 502 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 028.00 | | 445 028.00 | 445 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 709.00 | 27 195.00 | 920 514.00 | 947 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 769.00 | 210 498.00 | | 205 769.00 |
DL TOTAL (I) | 418 267.00 | 212 498.00 | | 418 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 712.00 | 393 656.00 | | 329 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 980.00 | 84 000.00 | | 59 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 51 494.00 | | 42 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 170.00 | 145 044.00 | | 69 170.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 3 472.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 247.00 | 678 367.00 | | 502 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 514.00 | 890 865.00 | | 920 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 196.00 | 347 990.00 | | 237 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 426.00 | | 788 426.00 | 788 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 426.00 | | 788 426.00 | 788 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 152.00 | 84 363.00 | | 73 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 855.00 | 855 846.00 | | 788 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 086.00 | 645 348.00 | | 583 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 769.00 | 210 498.00 | | 205 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 681.00 | | | 502 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 188.00 | | | 397 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 13 868.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 13 868.00 | | 13 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 712.00 | 64 660.00 | 265 051.00 | 329 712.00 |
VI Groupe et associés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 247.00 | 237 196.00 | 265 051.00 | 502 247.00 |