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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 2 184.00 | 6 475.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 140.00 | 12 165.00 | 61 974.00 | 74 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 195.00 | 14 349.00 | 226 845.00 | 241 195.00 |
BT Marchandises | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 678.00 | 14 349.00 | 333 328.00 | 347 678.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
DL TOTAL (I) | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 328.00 | | | 333 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 846.00 | | 245 846.00 | 245 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 846.00 | | 245 846.00 | 245 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 251.00 | 35 435.00 | 144 680.00 | 206 251.00 |
VI Groupe et associés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 932.00 | 15 890.00 | 3 042.00 | 18 932.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 481.00 | 110 665.00 | 144 680.00 | 281 481.00 |