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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 9.00 | 5 028.00 | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 3 916.00 | 4 743.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 509.00 | 23 381.00 | 53 127.00 | 76 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 763.00 | 27 307.00 | 217 456.00 | 244 763.00 |
BT Marchandises | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 759.00 | 27 307.00 | 334 452.00 | 361 759.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | 41 699.00 | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 92 631.00 | 51 699.00 | | 92 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 857.00 | 206 251.00 | | 170 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 834.00 | 44 656.00 | | 48 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 148.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 20 560.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 10 012.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 820.00 | 281 629.00 | | 241 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 452.00 | 333 328.00 | | 334 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 505.00 | 110 665.00 | | 106 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 405.00 | | 227 405.00 | 227 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 405.00 | | 227 405.00 | 227 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 440.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 275.00 | 10 622.00 | | 11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 7 359.00 | | 8 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 661.00 | 247 521.00 | | 228 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 729.00 | 205 822.00 | | 187 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 932.00 | 41 699.00 | | 40 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 195.00 | | 3 568.00 | 241 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 690.00 | | 38.00 | 153 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | | 2 369.00 | 82 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 1 161.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 12 957.00 | | 14 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 12 947.00 | | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 857.00 | 35 737.00 | 135 119.00 | 170 857.00 |
VI Groupe et associés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 908.00 | 21 564.00 | 3 344.00 | 24 908.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 624.00 | 106 505.00 | 135 119.00 | 241 624.00 |