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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 860.00 | 13 930.00 | 13 930.00 | 27 860.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 1 360.00 | 4 871.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 265.00 | 6 683.00 | 38 582.00 | 45 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 614.00 | 21 973.00 | 399 641.00 | 421 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 157.00 | 21 973.00 | 493 184.00 | 515 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 725.00 | | | 339 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 014.00 | | | 437 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 302.00 | | 648 302.00 | 648 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 302.00 | | 648 302.00 | 648 302.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 639.00 | | | 648 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 469.00 | | | 594 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 614.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 973.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 482.00 | 57 368.00 | 225 189.00 | 339 482.00 |
VI Groupe et associés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 091.00 | | | 339 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 015.00 | 154 901.00 | 225 189.00 | 437 015.00 |