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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 4 587.00 | 6 561.00 | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 265.00 | 21 811.00 | 23 454.00 | 45 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 531.00 | 54 258.00 | 372 273.00 | 426 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 125 712.00 | | 125 712.00 | 125 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 028.00 | 54 258.00 | 513 770.00 | 568 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 630.00 | | | 352 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 770.00 | | | 513 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 336.00 | | 847 336.00 | 847 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 336.00 | | 847 336.00 | 847 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 041.00 | | | 851 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 019.00 | | | 789 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 731.00 | | 3 800.00 | 422 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 613.00 | | 3 800.00 | 52 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 905.00 | 9 353.00 | | 44 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 9 353.00 | | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 312.00 | 66 003.00 | 167 309.00 | 233 312.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 629.00 | 185 320.00 | 167 309.00 | 352 629.00 |