| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 515.00 | 3 819.00 | 18 696.00 | 22 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914.00 | 1 788.00 | 11 126.00 | 12 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 232.00 | 5 607.00 | 201 626.00 | 207 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 534.00 | 5 607.00 | 239 927.00 | 245 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386.00 | | | -386.00 |
DL TOTAL (I) | 614.00 | | | 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 927.00 | | | 239 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 630.00 | 23.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 515.00 | 27 952.00 | 114 606.00 | 179 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 11 717.00 | 1 650.00 | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 313.00 | 87 750.00 | 114 606.00 | 239 313.00 |