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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 844.00 | 23 744.00 | 2 101.00 | 25 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 14 225.00 | 5 413.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 291.00 | 37 969.00 | 179 322.00 | 217 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 682.00 | 37 969.00 | 189 713.00 | 227 682.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 819.00 | 47 608.00 | | 51 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | 4 211.00 | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 39 223.00 | 52 919.00 | | 39 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 181.00 | 95 026.00 | | 66 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 404.00 | 52 950.00 | | 62 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 11 545.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 6 112.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 490.00 | 165 634.00 | | 150 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 713.00 | 218 553.00 | | 189 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 533.00 | 99 507.00 | | 113 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 290.00 | | 2.00 | 217 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 2.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 853.00 | 7 116.00 | | 30 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | 7 116.00 | | 30 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 181.00 | 29 224.00 | 36 957.00 | 66 181.00 |
VI Groupe et associés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 5 101.00 | 1 650.00 | 6 751.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 490.00 | 113 533.00 | 36 957.00 | 150 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 036.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | 3 361.00 | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 15 576.00 | 14 109.00 | | 15 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 145.00 | 22 402.00 | | 22 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 484.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | 2 520.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 659.00 | 4 885.00 | | 11 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 402.00 | 3 582.00 | | 5 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 874.00 | 39 872.00 | | 41 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |