| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 102 646.00 | 7 060.00 | 109 707.00 |
BF Prêts | 6 105.00 | 3 052.00 | 3 052.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 095.00 | 109 342.00 | 31 752.00 | 141 095.00 |
BT Marchandises | 60 007.00 | 34 227.00 | 25 779.00 | 60 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 165.00 | 68 933.00 | 689 231.00 | 758 165.00 |
BZ Autres créances | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 575 853.00 | | 575 853.00 | 575 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 415.00 | 103 161.00 | 1 605 253.00 | 1 708 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 510.00 | 212 503.00 | 1 637 006.00 | 1 849 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 366 469.00 | 330 354.00 | | 366 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | 36 115.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 440 580.00 | 408 393.00 | | 440 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 1 443.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 9.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 441.00 | 480 325.00 | | 738 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 459.00 | 175 827.00 | | 206 459.00 |
EA Autres dettes | 221 397.00 | 154 071.00 | | 221 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 426.00 | 1 065 290.00 | | 1 196 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 006.00 | 1 473 683.00 | | 1 637 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 426.00 | 1 065 290.00 | | 1 196 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 163 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 165 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 228.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | 13 257.00 | | 7 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491.00 | 13 257.00 | | 7 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | 8 914.00 | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | 8 914.00 | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 239.00 | 4 342.00 | | -5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 4 443.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 566.00 | 3 967 922.00 | | 4 207 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 378.00 | 3 931 807.00 | | 4 175 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | 36 115.00 | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 294.00 | | 6 356.00 | 144 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 554.00 | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 554.00 | 141 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 578.00 | | 3 760.00 | 106 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 704.00 | | 2 596.00 | 34 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 833.00 | 2 457.00 | | 103 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | 2 457.00 | | 100 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 441.00 | 738 441.00 | | 738 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
UP Prêts | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 681 040.00 | 681 040.00 | | 681 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VB T. V. A. | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 446.00 | 1 042 463.00 | 26 983.00 | 1 069 446.00 |
VW T.V.A. | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 426.00 | 1 196 426.00 | | 1 196 426.00 |