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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 226.00 | 157 289.00 | 13 937.00 | 171 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 089.00 | 160 931.00 | 36 157.00 | 197 089.00 |
BT Marchandises | 106 431.00 | 72 302.00 | 34 128.00 | 106 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 915.00 | 66 144.00 | 805 770.00 | 871 915.00 |
BZ Autres créances | 359 479.00 | | 359 479.00 | 359 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
CF Disponibilités | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 469.00 | | 212 469.00 | 212 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 985.00 | 138 447.00 | 1 639 538.00 | 1 777 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 075.00 | 299 378.00 | 1 675 696.00 | 1 975 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 438 485.00 | 438 485.00 | | 438 485.00 |
DH Report à nouveau | 19 448.00 | 15 330.00 | | 19 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 4 117.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 500 441.00 | 499 857.00 | | 500 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 483.00 | 368 203.00 | | 421 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 17 392.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 009.00 | 478 903.00 | | 371 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 758.00 | 224 594.00 | | 192 758.00 |
EA Autres dettes | 180 312.00 | 168 077.00 | | 180 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 254.00 | 1 257 171.00 | | 1 175 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 696.00 | 1 757 028.00 | | 1 675 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 254.00 | 550 519.00 | | 825 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 915.00 | | 17 237.00 | 192 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 940.00 | 22 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 062.00 | 197 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 171 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | | 5 480.00 | 167 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | 11 757.00 | 22 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 812.00 | 15 883.00 | 763.00 | 145 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 800.00 | 15 883.00 | 763.00 | 142 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 009.00 | 371 009.00 | | 371 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 313.00 | 180 313.00 | | 180 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
UX Autres créances clients | 786 017.00 | 786 017.00 | | 786 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VB T. V. A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 653.00 | 6 653.00 | 350 000.00 | 356 653.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 469.00 | 212 469.00 | | 212 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 322.00 | 1 443 864.00 | 21 458.00 | 1 465 322.00 |
VW T.V.A. | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 254.00 | 825 254.00 | 350 000.00 | 1 175 254.00 |